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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 198.00 | 132 893.00 | 39 305.00 | 172 198.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 536.00 | 132 893.00 | 164 643.00 | 297 536.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
110 Total général Actif | 336 891.00 | 132 893.00 | 203 998.00 | 336 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 304.00 | 276 197.00 | | 154 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | 625.00 | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 130.00 | 276 822.00 | | 169 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 816.00 | 86 931.00 | | 52 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | 2 152.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 52 733.00 | 51 413.00 | | 52 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 688.00 | | 2 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 203.00 | 78 387.00 | | 50 203.00 |
252 Charges sociales | 3 930.00 | 4 386.00 | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | 12 813.00 | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 113.00 | 238 777.00 | | 176 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 983.00 | 38 045.00 | | -6 983.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 5 386.00 | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 144.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 096.00 | 28 908.00 | | -10 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |