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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AP Constructions | 184 031.00 | 128 417.00 | 55 614.00 | 184 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 2 644.00 | 7 398.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 415.00 | 158 970.00 | 73 445.00 | 232 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 548.00 | 361 360.00 | 163 188.00 | 524 548.00 |
BT Marchandises | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 520.00 | | 659 520.00 | 659 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 067.00 | 361 360.00 | 822 708.00 | 1 184 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 421.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 66 276.00 | 47 167.00 | | 66 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | 19 458.00 | | 49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 135 475.00 | 85 746.00 | | 135 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 174.00 | 316 163.00 | | 265 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 704.00 | 25 853.00 | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 643.00 | 387 429.00 | | 310 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 175.00 | 58 772.00 | | 60 175.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 5 004.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 232.00 | 793 222.00 | | 687 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 708.00 | 878 968.00 | | 822 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 675.00 | 562 072.00 | | 520 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 564.00 | | 1 831 564.00 | 1 831 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 564.00 | | 1 831 564.00 | 1 831 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 3 834.00 | | 2 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 354.00 | 12 590.00 | | 14 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 459.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | 938.00 | | 6 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 9 693.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | 1 549.00 | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 1 790.00 | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 931.00 | 1 727 827.00 | | 1 839 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 202.00 | 1 708 369.00 | | 1 790 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 729.00 | 19 458.00 | | 49 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 997.00 | | 26 551.00 | 497 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 936.00 | | 26 551.00 | 399 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 173.00 | 49 187.00 | | 312 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 843.00 | 49 187.00 | | 240 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 643.00 | 310 643.00 | | 310 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 676.00 | 98 119.00 | 166 557.00 | 264 676.00 |
VI Groupe et associés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VP Divers | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 152.00 | 520 595.00 | 166 557.00 | 687 152.00 |