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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 100.00 | | 671 100.00 | 671 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 198.00 | | 2 441 198.00 | 2 441 198.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 907.00 | | 2 479 907.00 | 2 479 907.00 |
CU Autres participations | 1 770 098.00 | | 1 770 098.00 | 1 770 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 109.00 | -18 249.00 | | -20 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | -1 861.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 526.00 | 1 837 891.00 | | 1 836 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 055.00 | 642 055.00 | | 642 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 2 045.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 381.00 | 644 100.00 | | 643 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 907.00 | 2 481 991.00 | | 2 479 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100.00 | 645 298.00 | | 644 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656.00 | 161.00 | | 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021.00 | 2 022.00 | | 2 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | -1 861.00 | | -1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 198.00 | | | 2 441 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 198.00 | | | 2 441 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 055.00 | 642 055.00 | | 642 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 100.00 | | | 671 100.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 834.00 | 734.00 | 671 100.00 | 671 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 381.00 | 643 381.00 | | 643 381.00 |