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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 100.00 | 223 729.00 | 528 371.00 | 752 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 100.00 | 223 729.00 | 528 371.00 | 752 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 121.00 | 9 643.00 | 157 479.00 | 167 121.00 |
BZ Autres créances | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
CF Disponibilités | 770 954.00 | | 770 954.00 | 770 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 122.00 | 9 643.00 | 1 083 480.00 | 1 093 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 222.00 | 233 372.00 | 1 611 850.00 | 1 845 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 550.00 | 265 550.00 | | 265 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 555.00 | 24 650.00 | | 26 555.00 |
DH Report à nouveau | 597 426.00 | 468 354.00 | | 597 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 450.00 | 130 976.00 | | 131 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 981.00 | 889 531.00 | | 1 020 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 637.00 | 400 074.00 | | 395 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 588.00 | 49 571.00 | | 26 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 211 200.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 66 341.00 | 9 740.00 | | 66 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 869.00 | 670 586.00 | | 590 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 850.00 | 1 560 116.00 | | 1 611 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 869.00 | 670 586.00 | | 590 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 748.00 | | 951 748.00 | 951 748.00 |
FG Production vendue services | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 021.00 | | 1 111 021.00 | 1 111 021.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 759.00 | 64 041.00 | | 60 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 277.00 | 1 031 277.00 | | 1 119 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 827.00 | 900 300.00 | | 987 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 450.00 | 130 976.00 | | 131 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 100.00 | | 85 000.00 | 667 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 100.00 | | 85 000.00 | 667 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 989.00 | 46 740.00 | | 176 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 989.00 | 46 740.00 | | 176 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 637.00 | 395 637.00 | | 395 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
VI Groupe et associés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 311.00 | 318 311.00 | | 318 311.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 869.00 | 590 869.00 | | 590 869.00 |