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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 7 194.00 | 6 465.00 | 13 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 223.00 | 17 758.00 | 6 465.00 | 24 223.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
110 Total général Actif | 97 213.00 | 17 758.00 | 79 455.00 | 97 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 102.00 | 77 265.00 | | 81 102.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 106.00 | 77 267.00 | | 81 106.00 |
242 Autres charges externes. | 9 738.00 | 9 511.00 | | 9 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 664.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 306.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 854.00 | 15 979.00 | | 14 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 2 236.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 248.00 | 63 698.00 | | 63 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 858.00 | 13 568.00 | | 17 858.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 61.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 338.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 1 994.00 | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 117.00 | 11 297.00 | | 16 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |