| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 5 396.00 | 17 188.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 450.00 | 33 483.00 | 31 967.00 | 65 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 033.00 | 38 879.00 | 52 154.00 | 91 033.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 822.00 | | 463 822.00 | 463 822.00 |
BZ Autres créances | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 516.00 | | 577 516.00 | 577 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 549.00 | 38 879.00 | 629 670.00 | 668 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 50.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 62 178.00 | 55 695.00 | | 62 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 061.00 | 14 182.00 | | -40 061.00 |
DL TOTAL (I) | 31 817.00 | 71 878.00 | | 31 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 62 872.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 117.00 | 23 089.00 | | 185 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 155.00 | 71 543.00 | | 176 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 392.00 | 180 948.00 | | 233 392.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 824.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 854.00 | 341 890.00 | | 597 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 670.00 | 413 768.00 | | 629 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 737.00 | 318 801.00 | | 412 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FG Production vendue services | 1 248 152.00 | | 1 248 152.00 | 1 248 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 985.00 | | 1 249 985.00 | 1 249 985.00 |
FM Production stockée | | | -110 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 3 095.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 3 095.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -3 056.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 309.00 | -5 921.00 | | -13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 858.00 | 289 716.00 | | 1 139 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 919.00 | 275 534.00 | | 1 179 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 061.00 | 14 182.00 | | -40 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 700.00 | | 37 333.00 | 53 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 700.00 | | 37 333.00 | 50 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 16 106.00 | | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 772.00 | 16 106.00 | | 22 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 765.00 | 157 765.00 | | 157 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 822.00 | | | 463 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 280.00 | 536 280.00 | | 536 280.00 |
VW T.V.A. | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 737.00 | 412 737.00 | | 412 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | 962.00 | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 387.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 158 363.00 | 40 627.00 | | 158 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 477.00 | 17 110.00 | | 93 477.00 |
YT Sous‐traitance | 139 781.00 | 120.00 | | 139 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 448.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | 1 410.00 | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 186.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 148.00 | | |
ZE Dividendes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 602.00 | 58 243.00 | | 404 602.00 |