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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 1 444.00 | 1 231.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387.00 | 1 628.00 | 16 759.00 | 18 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 35 389.00 | 20 391.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 831.00 | 38 461.00 | 140 371.00 | 178 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 728.00 | 2 917.00 | 95 812.00 | 98 728.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CF Disponibilités | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 325.00 | 2 917.00 | 250 408.00 | 253 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 156.00 | 41 377.00 | 390 779.00 | 432 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 550.00 | 23 000.00 | | 25 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 887.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 66 212.00 | 16 846.00 | | 66 212.00 |
DH Report à nouveau | | -3 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 904.00 | 94 019.00 | | 86 904.00 |
DL TOTAL (I) | 192 997.00 | 131 512.00 | | 192 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709.00 | 37 682.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | 46 665.00 | | 30 387.00 |
EA Autres dettes | 131 807.00 | 142 665.00 | | 131 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 782.00 | 227 011.00 | | 197 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 779.00 | 358 523.00 | | 390 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 782.00 | 227 011.00 | | 197 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 927.00 | | 774 927.00 | 774 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 927.00 | | 774 927.00 | 774 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 144.00 | 4 000.00 | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 3 948.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 3 948.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -3 948.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 822.00 | 30 887.00 | | 29 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 112.00 | 777 222.00 | | 779 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 208.00 | 683 203.00 | | 692 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 904.00 | 94 019.00 | | 86 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | 11 997.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 277.00 | | 23 554.00 | 155 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | | 23 554.00 | 53 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855.00 | 7 606.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | 7 606.00 | | 30 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |