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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 591.00 | 21 720.00 | 18 871.00 | 40 591.00 |
040 Immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 363.00 | 21 720.00 | 78 643.00 | 100 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
084 Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
110 Total général Actif | 138 259.00 | 21 720.00 | 116 539.00 | 138 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 376.00 | 222 398.00 | | 255 376.00 |
230 Autres produits | 5 017.00 | 5 449.00 | | 5 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 393.00 | 227 847.00 | | 260 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 797.00 | 75 317.00 | | 94 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 326.00 | 203.00 | | -1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 55 500.00 | 55 470.00 | | 55 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 2 825.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 974.00 | 55 222.00 | | 72 974.00 |
252 Charges sociales | 19 374.00 | 10 877.00 | | 19 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | 4 889.00 | | 5 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 222.00 | 325.00 | | 1 222.00 |
262 Autres charges | | 425.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 653.00 | 205 553.00 | | 248 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 740.00 | 22 294.00 | | 11 740.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 64.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 765.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 3 239.00 | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 506.00 | 18 354.00 | | 12 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |