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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 591.00 | 9 000.00 | 37 591.00 | 46 591.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 538.00 | 9 000.00 | 43 538.00 | 52 538.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 622.00 | 5 967.00 | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | 4 655.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 17 816.00 | 19 422.00 | | 17 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 1 099.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | 13 955.00 | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 1 336.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 4 724.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 722.00 | 21 116.00 | | 25 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 538.00 | 40 538.00 | | 43 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 722.00 | 21 116.00 | | 25 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 226.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 226.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -226.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 037.00 | 45 583.00 | | 40 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 644.00 | 40 928.00 | | 41 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606.00 | 4 655.00 | | -1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 434.00 | | 158.00 | 46 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 158.00 | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |