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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 437.00 | 9 227.00 | 210.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 2 527.00 | 8 188.00 | 10 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 269.00 | 11 753.00 | 9 516.00 | 21 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 171.00 | 868.00 | 218 303.00 | 219 171.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 913.00 | 868.00 | 238 045.00 | 238 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 182.00 | 12 622.00 | 247 561.00 | 260 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 426.00 | -1 311.00 | | 8 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | 10 337.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 31 568.00 | 15 026.00 | | 31 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | 5 935.00 | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 8 937.00 | | 8 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 162 310.00 | | 84 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 92 274.00 | | 101 479.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 004.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 993.00 | 285 461.00 | | 215 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 561.00 | 300 487.00 | | 247 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491.00 | | 9 779.00 | 11 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | 596.00 | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | 9 183.00 | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 1 648.00 | | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 386.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 263.00 | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 217 901.00 | | | 217 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221.00 | 3 623.00 | 5 598.00 | 9 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VP Divers | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 031.00 | 238 913.00 | 1 118.00 | 240 031.00 |
VW T.V.A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 993.00 | 210 395.00 | 5 598.00 | 215 993.00 |