| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 116 417.00 | 1 070.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 021.00 | 723 353.00 | 523 668.00 | 1 247 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 488.00 | 839 770.00 | 576 719.00 | 1 416 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BZ Autres créances | 364 037.00 | | 364 037.00 | 364 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 877.00 | | 331 877.00 | 331 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 690.00 | | 737 690.00 | 737 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 179.00 | 839 770.00 | 1 314 409.00 | 2 154 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 401 742.00 | 401 742.00 | | 401 742.00 |
DH Report à nouveau | 450 382.00 | 362 013.00 | | 450 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | 88 368.00 | | 92 227.00 |
DL TOTAL (I) | 955 443.00 | 863 216.00 | | 955 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 102 084.00 | | 80 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | 72 482.00 | | 86 162.00 |
EA Autres dettes | 148 339.00 | 227 926.00 | | 148 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 966.00 | 402 492.00 | | 314 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 409.00 | 1 309 708.00 | | 1 314 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 966.00 | 402 492.00 | | 314 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 345.00 | | 959 345.00 | 959 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 345.00 | | 959 345.00 | 959 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 347.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 400.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 747.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -747.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 29 799.00 | | 28 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 726.00 | 892 514.00 | | 960 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 500.00 | 804 145.00 | | 868 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 227.00 | 88 368.00 | | 92 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 374.00 | | | 1 330 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 348.00 | | | 1 278 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 318.00 | 83 452.00 | | 756 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 318.00 | 83 452.00 | | 756 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
UP Prêts | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 796.00 | | | 224 796.00 |
VP Divers | 364 037.00 | | | 364 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 972.00 | 405 814.00 | 51 158.00 | 456 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 966.00 | 314 966.00 | | 314 966.00 |