| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
AP Constructions | 1 477 652.00 | 1 477 652.00 | | 1 477 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 667.00 | 1 477 652.00 | 114 014.00 | 1 591 667.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 208.00 | | 206 208.00 | 206 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 875.00 | 1 477 652.00 | 320 223.00 | 1 797 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | 29 050.00 | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 139 476.00 | 145 092.00 | | 139 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 949.00 | 137 376.00 | | 167 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 949.00 | 137 376.00 | | 167 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 4 950.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 10 034.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 797.00 | 14 985.00 | | 12 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 223.00 | 297 454.00 | | 320 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 682.00 | 357 355.00 | | 343 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 248.00 | 328 304.00 | | 320 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | 29 050.00 | | 23 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 667.00 | | | 1 591 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 667.00 | | | 1 591 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 652.00 | | | 1 477 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 652.00 | | | 1 477 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 376.00 | 36 909.00 | 6 336.00 | 137 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 376.00 | 36 909.00 | 6 336.00 | 137 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 909.00 | 6 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |