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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 391 330.00 | | 391 330.00 | 391 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 984.00 | | 393 984.00 | 393 984.00 |
110 Total général Actif | 393 984.00 | | 393 984.00 | 393 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388 854.00 | | | 388 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |