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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 658.00 | 1 900.00 | 7 758.00 | 9 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 055.00 | 26 082.00 | 59 973.00 | 86 055.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 713.00 | 27 982.00 | 72 731.00 | 100 713.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
110 Total général Actif | 147 839.00 | 27 982.00 | 119 857.00 | 147 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 750.00 | 209 898.00 | | 200 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 000.00 | 209 898.00 | | 220 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | 77.00 | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 420.00 | 57 112.00 | | 88 420.00 |
242 Autres charges externes. | 72 851.00 | 83 492.00 | | 72 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 351.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 35 527.00 | 43 075.00 | | 35 527.00 |
252 Charges sociales | 14 586.00 | 18 178.00 | | 14 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 406.00 | 8 386.00 | | 8 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 505.00 | 212 671.00 | | 220 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -505.00 | -2 773.00 | | -505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -595.00 | -2 863.00 | | -595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 380.00 | | | 13 380.00 |