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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 142.00 | 588.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 166.00 | 686.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 502.00 | 308.00 | 32 194.00 | 32 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | 664.00 | 13 502.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 189.00 | 664.00 | 71 526.00 | 72 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 691.00 | 972.00 | 103 720.00 | 104 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 743.00 | 428.00 | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 10 315.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 40 154.00 | 30 743.00 | | 40 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 598.00 | 7 200.00 | | 19 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 25 187.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | 11 097.00 | | 9 854.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 7 200.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 303.00 | 34 813.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 566.00 | 85 497.00 | | 63 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 720.00 | 116 240.00 | | 103 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 566.00 | 85 497.00 | | 63 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 929.00 | | 333 929.00 | 333 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 929.00 | | 333 929.00 | 333 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 997.00 | 290 408.00 | | 333 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 585.00 | 280 092.00 | | 308 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 411.00 | 10 315.00 | | 25 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 003.00 | | 1 499.00 | 31 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | | 1 499.00 | 83.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 294.00 | | 14.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 294.00 | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 652.00 | 27 732.00 | 30 920.00 | 58 652.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |