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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 872 730.00 | | 1 872 730.00 | 1 872 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 872 730.00 | | 1 872 730.00 | 1 872 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
084 Disponibilités | 624 295.00 | | 624 295.00 | 624 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 160.00 | | 630 160.00 | 630 160.00 |
110 Total général Actif | 2 502 890.00 | | 2 502 890.00 | 2 502 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 605 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 020 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 502 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 732 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
280 Produits financiers | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
294 Charges financières | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 872 730.00 | | | 1 872 730.00 |