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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 4 230.00 | 1 070.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 434.00 | 25 715.00 | 6 719.00 | 32 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 842.00 | 29 945.00 | 15 897.00 | 45 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
110 Total général Actif | 57 934.00 | 29 945.00 | 27 989.00 | 57 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 926.00 | 74 406.00 | | 86 926.00 |
230 Autres produits | 4 218.00 | 6 057.00 | | 4 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 144.00 | 80 463.00 | | 91 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 458.00 | 23 282.00 | | 24 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | -678.00 | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 30 191.00 | 28 094.00 | | 30 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 943.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 769.00 | 17 070.00 | | 22 769.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | 6 169.00 | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | 8 615.00 | | 4 889.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 203.00 | 83 497.00 | | 90 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | -3 035.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 699.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -528.00 | | -269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | -3 205.00 | | 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |