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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 426 620.00 | | 426 620.00 | 426 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 415.00 | 203 983.00 | 61 432.00 | 265 415.00 |
040 Immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 505.00 | 203 983.00 | 512 522.00 | 716 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
060 Stock marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
110 Total général Actif | 801 935.00 | 203 983.00 | 597 952.00 | 801 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 861.00 | | | 496 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 083.00 | | | 504 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
252 Charges sociales | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 426.00 | | | 496 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 425.00 | | | 173 425.00 |
294 Charges financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 161.00 | | | 128 161.00 |