| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 6 786.00 | 8 178.00 | 14 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 964.00 | 6 786.00 | 8 178.00 | 14 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
110 Total général Actif | 78 198.00 | 6 786.00 | 71 412.00 | 78 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 973.00 | 145 641.00 | | 164 973.00 |
222 Production stockée | | -12 870.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 973.00 | 132 771.00 | | 164 973.00 |
242 Autres charges externes. | 20 042.00 | 20 914.00 | | 20 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 7 565.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 915.00 | 64 122.00 | | 110 915.00 |
252 Charges sociales | 29 831.00 | 8 433.00 | | 29 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 5 263.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 425.00 | 106 296.00 | | 167 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 453.00 | 26 475.00 | | -2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 568.00 | 22 504.00 | | -2 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 576.00 | | | 17 576.00 |