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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 513.00 | 401.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 16 232.00 | 17 516.00 | 33 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 975.00 | 16 745.00 | 288 230.00 | 304 975.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 756.00 | 16 745.00 | 319 011.00 | 335 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 465.00 | | | -62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 095.00 | -62 465.00 | | -46 095.00 |
DL TOTAL (I) | -102 560.00 | -56 465.00 | | -102 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 846.00 | 346 934.00 | | 345 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 17 282.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 18 261.00 | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 571.00 | 382 477.00 | | 421 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 011.00 | 326 012.00 | | 319 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 538.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 536.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -536.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 004.00 | 227 884.00 | | 136 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 099.00 | 290 349.00 | | 182 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 095.00 | -62 465.00 | | -46 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 676.00 | | 299.00 | 304 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | | 299.00 | 34 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 6 989.00 | | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 6 989.00 | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 10 808.00 | 10 313.00 | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 571.00 | 421 571.00 | | 421 571.00 |