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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 223 541.00 | 76 458.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 917.00 | 2 264.00 | 21 652.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 917.00 | 225 806.00 | 98 110.00 | 323 917.00 |
BT Marchandises | 740 357.00 | | 740 357.00 | 740 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 275.00 | | 2 878 275.00 | 2 878 275.00 |
BZ Autres créances | 1 670 299.00 | | 1 670 299.00 | 1 670 299.00 |
CF Disponibilités | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 914.00 | | 5 469 914.00 | 5 469 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 831.00 | 225 806.00 | 5 568 024.00 | 5 793 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 340.00 | | | 539 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 532.00 | | | 483 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470 039.00 | | | 1 470 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 694.00 | | | 2 851 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 938.00 | | | 5 482 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 024.00 | | | 5 568 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 637.00 | | | 3 934 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 639.00 | | 3 889 639.00 | 3 889 639.00 |
FG Production vendue services | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 689.00 | | 4 066 689.00 | 4 066 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 031.00 | | | 608 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 012.00 | | | 4 742 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 342.00 | | | 4 734 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 695.00 | 2 851 695.00 | | 2 851 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 317.00 | 484 317.00 | | 484 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 341.00 | 61 079.00 | 78 262.00 | 139 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 269.00 | 4 549 269.00 | | 4 549 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 900.00 | 3 934 638.00 | 78 262.00 | 4 012 900.00 |