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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 190.00 | 1 061.00 | 2 130.00 | 3 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 1 833.00 | 14 604.00 | 16 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 148.00 | 2 894.00 | 33 254.00 | 36 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
110 Total général Actif | 60 034.00 | 2 894.00 | 57 140.00 | 60 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 812.00 | | | -9 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 701.00 | | | 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |