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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 139.00 | 10 166.00 | 20 973.00 | 31 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 3 810.00 | 8 133.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 082.00 | 13 976.00 | 379 106.00 | 393 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 574.00 | 13 976.00 | 491 598.00 | 505 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 598.00 | | | 491 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 966.00 | 47 399.00 | 195 968.00 | 276 966.00 |
VI Groupe et associés | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VP Divers | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 444.00 | 236 877.00 | 195 968.00 | 466 444.00 |