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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 048.00 | | 311 048.00 | 311 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 275.00 | | 589 275.00 | 589 275.00 |
CU Autres participations | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 669.00 | | | -16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 312.00 | | | 267 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 944.00 | | | 555 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 275.00 | | | 589 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 669.00 | | | -16 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 312.00 | 199 312.00 | 48 000.00 | 267 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 818.00 | 38 200.00 | 145 464.00 | 258 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 944.00 | 267 327.00 | 193 464.00 | 555 944.00 |