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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 500.00 | 162 190.00 | 144 310.00 | 306 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
AX Avances et acomptes | 288 227.00 | | 288 227.00 | 288 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 263.00 | 314 036.00 | 441 227.00 | 755 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
BT Marchandises | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 320.00 | | 259 320.00 | 259 320.00 |
CF Disponibilités | 420 845.00 | | 420 845.00 | 420 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 928.00 | | 1 093 928.00 | 1 093 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 191.00 | 314 036.00 | 1 535 155.00 | 1 849 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 278.00 | | | 585 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 426.00 | | | 477 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 704.00 | | | 1 271 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 451.00 | | | 263 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 155.00 | | | 1 535 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 231.00 | 167 283.00 | 2 934 514.00 | 2 767 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 231.00 | 167 283.00 | 2 934 514.00 | 2 767 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 157.00 | | | 158 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 990.00 | | | 2 964 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 721.00 | | | 2 645 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 269.00 | | | 319 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 036.00 | | 288 227.00 | 467 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 346.00 | | 288 227.00 | 461 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 874.00 | 55 352.00 | | 261 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 874.00 | 52 162.00 | | 261 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 229.00 | 7 297.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 7 297.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 7 297.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
VW T.V.A. | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 390.00 | | | 232 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
ST Autres comptes | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
YT Sous‐traitance | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 077.00 | | | 522 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 898.00 | | | 345 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 119.00 | | | 161 119.00 |