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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AP Constructions | 195 045.00 | 179 300.00 | 15 744.00 | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 273.00 | 30 460.00 | 40 813.00 | 71 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 197.00 | 212 040.00 | 114 157.00 | 326 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BN En cours de production de biens | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 774.00 | 139 849.00 | 812 925.00 | 952 774.00 |
BZ Autres créances | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 211.00 | 139 849.00 | 1 265 362.00 | 1 405 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 408.00 | 351 889.00 | 1 379 519.00 | 1 731 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 801.00 | | | 302 801.00 |
DH Report à nouveau | 575 844.00 | | | 575 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 939 729.00 | | | 939 729.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 790.00 | | | 409 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 519.00 | | | 1 379 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 234.00 | | | 383 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
FG Production vendue services | 1 702 439.00 | 213 055.00 | 1 915 495.00 | 1 702 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 406.00 | 213 055.00 | 1 960 462.00 | 1 747 406.00 |
FM Production stockée | | | -12 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 399.00 | | | 2 144 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 315.00 | | | 2 138 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |