| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 620 677.00 | 604 927.00 | 15 749.00 | 620 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 52 000.00 | 60 983.00 | 112 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 046.00 | 656 928.00 | 137 118.00 | 794 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 559.00 | 656 928.00 | 143 631.00 | 800 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 11 334.00 | 7 330.00 | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 48 899.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 59 782.00 | 57 390.00 | | 59 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 351.00 | 25 021.00 | | 20 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 69 729.00 | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 083.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 1 365.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 850.00 | 100 198.00 | | 83 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 631.00 | 157 588.00 | | 143 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 190.00 | 53 155.00 | | 37 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | -439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 879.00 | 96 588.00 | | 98 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 488.00 | 47 689.00 | | 51 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | 48 899.00 | | 47 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 115.00 | | | 793 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 115.00 | | | 793 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 099.00 | 20 829.00 | | 636 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 099.00 | 20 829.00 | | 636 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444.00 | 6 513.00 | 931.00 | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 850.00 | 37 190.00 | | 83 850.00 |