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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 41 499.00 | 489.00 | 41 988.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 461.00 | 1 150.00 | 116 311.00 | 117 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 684.00 | 88 923.00 | 20 761.00 | 109 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 133.00 | 131 572.00 | 179 561.00 | 311 133.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 929.00 | 60 123.00 | 357 806.00 | 417 929.00 |
BZ Autres créances | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CF Disponibilités | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 856.00 | 60 123.00 | 553 733.00 | 613 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 990.00 | 191 696.00 | 733 294.00 | 924 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 66 310.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 802.00 | 4 020.00 | | 6 802.00 |
DG Autres réserves | 200 146.00 | 199 953.00 | | 200 146.00 |
DH Report à nouveau | | -3 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | 55 648.00 | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 327 923.00 | 391 160.00 | | 327 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 170.00 | 38 421.00 | | 87 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 64 114.00 | | 62 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 685.00 | 255 352.00 | | 251 685.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 15 020.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 371.00 | 385 123.00 | | 405 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 294.00 | 776 284.00 | | 733 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 395.00 | | 1 406 395.00 | 1 406 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 395.00 | | 1 406 395.00 | 1 406 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 12 500.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 12 500.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 12 500.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 215.00 | 2 161.00 | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 2 161.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | 10 339.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 1 010.00 | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 986.00 | 1 411 800.00 | | 1 428 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 223.00 | 1 356 152.00 | | 1 381 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 763.00 | 55 648.00 | | 47 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 565.00 | 15 931.00 | 12 373.00 | 56 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 565.00 | 15 931.00 | 12 373.00 | 56 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 565.00 | 15 931.00 | 12 373.00 | 56 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 686.00 | 251 686.00 | | 251 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 591.00 | 501 507.00 | 72 084.00 | 573 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 372.00 | 405 372.00 | | 405 372.00 |