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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 744.00 | 43 427.00 | 14 317.00 | 57 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 742.00 | 45 728.00 | 51 014.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CF Disponibilités | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 516.00 | | 386 516.00 | 386 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 258.00 | 45 728.00 | 437 530.00 | 483 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 192.00 | 70 144.00 | | 70 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | 32 048.00 | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 136 467.00 | 110 992.00 | | 136 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 370.00 | 263 469.00 | | 191 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 21 672.00 | | 27 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | 67 197.00 | | 76 472.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 064.00 | 352 338.00 | | 301 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 530.00 | 463 330.00 | | 437 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 064.00 | 352 338.00 | | 301 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 942.00 | | 22 800.00 | 73 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 22 800.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 974.00 | 754.00 | | 44 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 673.00 | 754.00 | | 42 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |