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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 408.00 | 34 476.00 | 1 932.00 | 36 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 086.00 | 93 151.00 | 63 935.00 | 157 086.00 |
BT Marchandises | 22 508.00 | 14 208.00 | 8 300.00 | 22 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BZ Autres créances | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 094.00 | 14 208.00 | 150 886.00 | 165 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 180.00 | 107 359.00 | 214 821.00 | 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 157.00 | 4 994.00 | | 88 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 021.00 | 4 994.00 | | 83 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 704.00 | 120 604.00 | 1 100.00 | 121 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |