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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
AP Constructions | 3 345 174.00 | 636 808.00 | 2 708 366.00 | 3 345 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 696.00 | 110 367.00 | 92 329.00 | 202 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 990.00 | 747 175.00 | 3 211 815.00 | 3 958 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 248.00 | 61 170.00 | 208 077.00 | 269 248.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 949.00 | 61 170.00 | 218 779.00 | 279 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 939.00 | 808 345.00 | 3 430 594.00 | 4 238 939.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 364.00 | 462 364.00 | | 462 364.00 |
DH Report à nouveau | -392 277.00 | -262 833.00 | | -392 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 641.00 | -129 445.00 | | -299 641.00 |
DL TOTAL (I) | -119 554.00 | 180 087.00 | | -119 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 361.00 | 3 571 344.00 | | 3 521 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 2 616.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 477.00 | 24 489.00 | | 24 477.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 148.00 | 3 598 503.00 | | 3 550 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 594.00 | 3 778 589.00 | | 3 430 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 521 361.00 | | | 3 521 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 547.00 | 122 577.00 | | 122 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 547.00 | 122 577.00 | | 122 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 547.00 | -122 577.00 | | -122 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 429.00 | 158 251.00 | | 148 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 070.00 | 287 696.00 | | 448 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 641.00 | -129 445.00 | | -299 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 051.00 | | 1 660 000.00 | 4 135 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 836 061.00 | | 28 990.00 | 1 836 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 061.00 | | 3 958 990.00 | 1 836 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 000.00 | | 1 660 000.00 | 2 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 051.00 | | | 1 865 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 918.00 | 91 257.00 | | 655 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 918.00 | 91 257.00 | | 655 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UX Autres créances clients | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 361.00 | 3 521 361.00 | | 3 521 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 148.00 | 3 550 148.00 | | 3 550 148.00 |