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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 065.00 | 79 729.00 | 5 335.00 | 85 065.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 100.00 | 81 160.00 | 14 940.00 | 96 100.00 |
060 Stock marchandises | 45 226.00 | 6 206.00 | 39 020.00 | 45 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
084 Disponibilités | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 766.00 | 6 206.00 | 123 560.00 | 129 766.00 |
110 Total général Actif | 225 866.00 | 87 366.00 | 138 500.00 | 225 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 875.00 | 132 585.00 | | 145 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 190.00 | 5 539.00 | | 8 190.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 8 402.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 177.00 | 146 526.00 | | 154 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 858.00 | 41 830.00 | | 58 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | 12 734.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 25 310.00 | 30 524.00 | | 25 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 565.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 447.00 | 42 332.00 | | 34 447.00 |
252 Charges sociales | 12 258.00 | 14 831.00 | | 12 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 5 619.00 | | 5 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 660.00 | 5 658.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 209.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 642.00 | 156 302.00 | | 139 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 534.00 | -9 776.00 | | 14 534.00 |
280 Produits financiers | 810.00 | 775.00 | | 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 7 988.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 284.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | -3 234.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | -6 314.00 | | 15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |