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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 962.00 | 38 747.00 | 215.00 | 38 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 35 593.00 | 601.00 | 36 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 189.00 | 104 555.00 | 2 633.00 | 107 189.00 |
BT Marchandises | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BZ Autres créances | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 463.00 | 104 555.00 | 213 908.00 | 318 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
DH Report à nouveau | -31 821.00 | -42 701.00 | | -31 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 10 879.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 30 962.00 | 18 985.00 | | 30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | 29 125.00 | | 21 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 19 399.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 55 967.00 | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 757.00 | 81 520.00 | | 87 757.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 6 757.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 946.00 | 192 767.00 | | 182 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 908.00 | 211 753.00 | | 213 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 946.00 | 192 767.00 | | 182 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 522.00 | 29 125.00 | | 21 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 531.00 | 12 117.00 | | 16 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 531.00 | 58 591.00 | | 16 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 23 021.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 18 400.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 41 773.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 408.00 | 16 818.00 | | 15 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 18 344.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 272.00 | 259 039.00 | | 202 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 295.00 | 248 160.00 | | 190 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 10 879.00 | | 11 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 830.00 | | 658.00 | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 107 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 105 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 013.00 | | 658.00 | 107 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 963.00 | 2 891.00 | 2 299.00 | 103 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 963.00 | 2 891.00 | 2 299.00 | 103 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
VW T.V.A. | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |