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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 18 823.00 | 1 491.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 879.00 | 22 163.00 | 11 716.00 | 33 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 249.00 | 22 163.00 | 183 086.00 | 205 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 260.00 | 15 256.00 | | 17 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | 2 004.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 30 853.00 | 22 760.00 | | 30 853.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 280.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 171.00 | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 686.00 | 8 769.00 | | 59 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 45 738.00 | | 60 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | 6 892.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 242.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 883.00 | 63 090.00 | | 144 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 086.00 | 85 850.00 | | 183 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 883.00 | 63 090.00 | | 144 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 267.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 267.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | -39.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 26.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | -13.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 280.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | -955.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 733.00 | 421 606.00 | | 404 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 640.00 | 419 602.00 | | 396 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | 2 004.00 | | 8 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 4 665.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 644.00 | | 2 163.00 | 46 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 33 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 20 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | | 2 163.00 | 31 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 2 422.00 | 11 330.00 | 31 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | 1 862.00 | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 2 422.00 | 9 468.00 | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |