| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 156.00 | 62.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 658.00 | 39 901.00 | 10 757.00 | 50 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 424.00 | 45 257.00 | 2 516 167.00 | 2 561 424.00 |
BT Marchandises | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BZ Autres créances | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
CF Disponibilités | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 557.00 | | 736 557.00 | 736 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 982.00 | 45 257.00 | 3 252 724.00 | 3 297 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 798.00 | 8 050.00 | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 62 098.00 | -12 871.00 | | 62 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | 81 717.00 | | 56 721.00 |
DL TOTAL (I) | 401 617.00 | 344 896.00 | | 401 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 748.00 | 2 042 944.00 | | 2 089 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 831.00 | 2 969.00 | | 46 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 549.00 | 142 144.00 | | 144 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 159.00 | 120 220.00 | | 93 159.00 |
EA Autres dettes | 476 819.00 | 525 966.00 | | 476 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 107.00 | 2 834 244.00 | | 2 851 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 724.00 | 3 179 140.00 | | 3 252 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 699.00 | 298 466.00 | | 816 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 514.00 | | 1 674 514.00 | 1 674 514.00 |
FG Production vendue services | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 562.00 | | 1 875 562.00 | 1 875 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 055.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 941.00 | 40 257.00 | | 49 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 742.00 | 47 266.00 | | 22 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | 47 266.00 | | 22 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 908.00 | 30 133.00 | | 12 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | 30 133.00 | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | 17 133.00 | | 9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 8 462.00 | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 171.00 | 2 079 036.00 | | 1 947 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 450.00 | 1 997 320.00 | | 1 890 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 721.00 | 81 717.00 | | 56 721.00 |