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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 578.00 | | 638 578.00 | 638 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 514.00 | 758 172.00 | | 626 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | -31 659.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 637 595.00 | 737 314.00 | | 637 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 982.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 983.00 | 982.00 | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 578.00 | 738 295.00 | | 638 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983.00 | 982.00 | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736.00 | 734 107.00 | | 1 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455.00 | 765 765.00 | | 1 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | -31 659.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | 17 968.00 | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | 4 165.00 | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 22 133.00 | | 1 455.00 |