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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 5 258.00 | 4 411.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 649.00 | 5 258.00 | 6 391.00 | 11 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 706.00 | | 133 706.00 | 133 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 884.00 | | 355 884.00 | 355 884.00 |
CF Disponibilités | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 960.00 | | 856 960.00 | 856 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 609.00 | 5 258.00 | 863 351.00 | 868 609.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 16 184.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 047.00 | 566 907.00 | | 522 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 159.00 | -51 044.00 | | 222 159.00 |
DL TOTAL (I) | 854 206.00 | 632 047.00 | | 854 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 1 774.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 8 683.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 20 660.00 | | 1 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145.00 | 31 138.00 | | 9 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 351.00 | 663 185.00 | | 863 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 32 983.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 245.00 | 32 983.00 | | 255 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 040.00 | 82 163.00 | | 27 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 040.00 | 82 163.00 | | 32 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 205.00 | -49 181.00 | | 223 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 748.00 | 301 303.00 | | 418 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 590.00 | 352 347.00 | | 196 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 159.00 | -51 044.00 | | 222 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |