| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 2 147.00 | 3 002.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 650.00 | 2 647.00 | 3 002.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | 5 833.00 | 2 066.00 | 7 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 278.00 | 5 833.00 | 58 445.00 | 64 278.00 |
110 Total général Actif | 69 928.00 | 8 481.00 | 61 447.00 | 69 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 689.00 | | | 2 689.00 |