| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 420.00 | 13 361.00 | 7 059.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 515.00 | 13 361.00 | 25 154.00 | 38 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 354.00 | 13 361.00 | 135 994.00 | 149 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 263.00 | 76 706.00 | | -2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 978.00 | -78 969.00 | | -67 978.00 |
DL TOTAL (I) | -47 141.00 | 20 837.00 | | -47 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 701.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 20 729.00 | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 445.00 | 126 605.00 | | 147 445.00 |
EA Autres dettes | 18 486.00 | 18 338.00 | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 135.00 | 166 373.00 | | 183 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 994.00 | 187 210.00 | | 135 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 135.00 | 166 373.00 | | 183 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 612.00 | | 913 612.00 | 913 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 612.00 | | 913 612.00 | 913 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 702.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 254.00 | 932 699.00 | | 916 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 233.00 | 1 011 668.00 | | 984 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 978.00 | -78 969.00 | | -67 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 907.00 | | 143 261.00 | 47 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 653.00 | 18 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 653.00 | 38 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | | 748.00 | 19 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 235.00 | | 142 513.00 | 28 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | 1 932.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 1 932.00 | | 11 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |