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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 2 672.00 | 2 028.00 | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 501.00 | 124 777.00 | 23 723.00 | 148 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 974.00 | 160 108.00 | 123 865.00 | 283 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 477.00 | 287 558.00 | 355 919.00 | 643 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 155 781.00 | | 155 781.00 | 155 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 070.00 | | 382 070.00 | 382 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 547.00 | 287 558.00 | 737 989.00 | 1 025 547.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
DH Report à nouveau | -53 315.00 | -61 455.00 | | -53 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 8 140.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 402 001.00 | 376 977.00 | | 402 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 127.00 | 35 183.00 | | 25 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 918.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 714.00 | 50 272.00 | | 29 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | 62 532.00 | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | 211 668.00 | 180 401.00 | | 211 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 987.00 | 329 309.00 | | 335 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 989.00 | 706 287.00 | | 737 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 261.00 | | 730 261.00 | 730 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 261.00 | | 730 261.00 | 730 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 835.00 | 710 634.00 | | 767 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 812.00 | 702 494.00 | | 742 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 023.00 | 8 140.00 | | 25 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 943.00 | | 9 534.00 | 633 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 643 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 432 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 000.00 | | 9 475.00 | 423 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 59.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 767.00 | 42 792.00 | | 244 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 940.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 035.00 | 41 852.00 | | 243 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 668.00 | 23 947.00 | 187 721.00 | 211 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VP Divers | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 988.00 | 148 267.00 | 187 721.00 | 335 988.00 |