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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 508.00 | 115 926.00 | 50 582.00 | 166 508.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 608.00 | 115 926.00 | 50 682.00 | 166 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
072 Créances – Autres | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
084 Disponibilités | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
088 Caisse | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
110 Total général Actif | 467 803.00 | 115 926.00 | 351 877.00 | 467 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 366.00 | 355 070.00 | | 375 366.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | 2 245.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 940.00 | 357 315.00 | | 376 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 051.00 | 33 625.00 | | 14 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 534.00 | -8 796.00 | | 10 534.00 |
242 Autres charges externes. | 153 585.00 | 175 987.00 | | 153 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 6 228.00 | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 951.00 | 110 647.00 | | 137 951.00 |
252 Charges sociales | 49 497.00 | 30 973.00 | | 49 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 487.00 | 20 215.00 | | 17 487.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 373.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 640.00 | 369 252.00 | | 389 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 699.00 | -11 937.00 | | -12 699.00 |
280 Produits financiers | 3 584.00 | 3 878.00 | | 3 584.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 2 315.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | 1 087.00 | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | -3 240.00 | | -3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 285.00 | -8 221.00 | | -8 285.00 |