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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 486.00 | 41 702.00 | 50 784.00 | 92 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 516.00 | 41 702.00 | 56 814.00 | 98 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 058.00 | | 216 058.00 | 216 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 574.00 | 41 702.00 | 272 872.00 | 314 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 970.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
DH Report à nouveau | 97 042.00 | 71 731.00 | | 97 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 355.00 | 29 341.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 167 617.00 | 157 261.00 | | 167 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 624.00 | 7 784.00 | | 31 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 271.00 | 6 540.00 | | 17 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 1 683.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 246.00 | 26 510.00 | | 52 246.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 255.00 | 42 517.00 | | 105 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 872.00 | 199 778.00 | | 272 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 890.00 | 39 941.00 | | 87 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 839.00 | | 40 677.00 | 57 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | | 40 647.00 | 51 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 15 385.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 15 385.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 444.00 | 14 080.00 | 17 365.00 | 31 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 255.00 | 87 890.00 | 17 365.00 | 105 255.00 |