| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 279.00 | 750.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 716.00 | 8 657.00 | 22 059.00 | 30 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 307.00 | 14 736.00 | 104 572.00 | 119 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 177.00 | 14 736.00 | 123 441.00 | 138 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 816.00 | 21 523.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | 10 293.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 40 779.00 | 32 916.00 | | 40 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 575.00 | 64 717.00 | | 68 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 840.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 2 555.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 7 459.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 662.00 | 75 571.00 | | 82 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 441.00 | 108 487.00 | | 123 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 488.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 165.00 | 101 688.00 | | 119 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 302.00 | 91 395.00 | | 111 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | 10 293.00 | | 7 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 5 597.00 | 150.00 | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 5 597.00 | 150.00 | 7 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 575.00 | 19 208.00 | 49 367.00 | 68 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 4 637.00 | 1 763.00 | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 663.00 | 33 296.00 | 49 367.00 | 82 663.00 |