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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 11 595.00 | 13 633.00 | 25 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 758.00 | 13 125.00 | 13 633.00 | 26 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
072 Créances – Autres | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
084 Disponibilités | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
110 Total général Actif | 151 919.00 | 13 125.00 | 138 794.00 | 151 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 762.00 | | | 401 762.00 |
222 Production stockée | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 466.00 | | | 430 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
252 Charges sociales | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 626.00 | | | 411 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 054.00 | | | 56 054.00 |