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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CF Disponibilités | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CU Autres participations | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
DK Provisions réglementées | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 91 665.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | | 91 665.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 275.00 | 1 355.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 1 355.00 | | 3 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 389.00 | 15 272.00 | 41 117.00 | 56 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 415.00 | 50 298.00 | 41 117.00 | 91 415.00 |