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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 15 133.00 | 3 667.00 | 18 800.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 900.00 | 15 133.00 | 3 767.00 | 18 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
110 Total général Actif | 101 763.00 | 15 133.00 | 86 630.00 | 101 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 471.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 740.00 | 171 134.00 | | 159 740.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 2.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 290.00 | 171 607.00 | | 160 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 643.00 | 23 210.00 | | 22 643.00 |
242 Autres charges externes. | 49 753.00 | 37 813.00 | | 49 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 434.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 778.00 | 89 251.00 | | 69 778.00 |
252 Charges sociales | 4 989.00 | 8 285.00 | | 4 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 9 865.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 730.00 | 169 949.00 | | 152 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 560.00 | 1 658.00 | | 7 560.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 124.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | -150.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 585.00 | 1 695.00 | | 11 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |