| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 3 022.00 | 1 007.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 2 857.00 | 5 312.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 198.00 | 5 879.00 | 52 319.00 | 58 198.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 437.00 | 5 879.00 | 61 558.00 | 67 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 964.00 | -6 929.00 | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 13 893.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 17 116.00 | 16 964.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 768.00 | 41 354.00 | | 35 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 12 572.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 6 455.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 442.00 | 60 381.00 | | 44 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 558.00 | 77 345.00 | | 61 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 442.00 | 60 381.00 | | 44 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 188.00 | 78 972.00 | 118 161.00 | 39 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 188.00 | 78 972.00 | 118 161.00 | 39 188.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 147.00 | 5 356.00 | | 5 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 191.00 | 128 229.00 | | 120 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 038.00 | 114 336.00 | | 120 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 13 893.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298.00 | | 900.00 | 57 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | 900.00 | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566.00 | 2 313.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 313.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 3 023.00 | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 3 056.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 14 171.00 | 12 606.00 | | 14 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 881.00 | 26 948.00 | | 23 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 918.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 3 941.00 | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 555.00 | 9 513.00 | | 8 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 982.00 | 12 837.00 | | 9 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 850.00 | 42 611.00 | | 41 850.00 |