| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 3 678.00 | 5 209.00 | 8 887.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 987.00 | 3 678.00 | 74 309.00 | 77 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | 550.00 | 7 308.00 | 7 858.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 550.00 | 12 470.00 | 13 020.00 |
110 Total général Actif | 91 007.00 | 4 228.00 | 86 779.00 | 91 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 935.00 | 84 983.00 | | 77 935.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 2.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 322.00 | 84 986.00 | | 78 322.00 |
242 Autres charges externes. | 38 914.00 | 33 767.00 | | 38 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 331.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 11 500.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 7 901.00 | 4 711.00 | | 7 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 1 435.00 | | 1 675.00 |
256 Dotations aux provisions | | 760.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 030.00 | 52 511.00 | | 70 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 292.00 | 32 475.00 | | 8 292.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 2 648.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 4 474.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 043.00 | 25 352.00 | | 7 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |