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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 1 658.00 | 1 052.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 3 050.00 | 3 964.00 | 7 014.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 730.00 | 4 708.00 | 5 022.00 | 9 730.00 |
060 Stock marchandises | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
110 Total général Actif | 31 677.00 | 4 708.00 | 26 969.00 | 31 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -387.00 | | | -387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 161.00 | 12 522.00 | | 12 161.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 775.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 625.00 | 13 297.00 | | 22 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 891.00 | 9 000.00 | | 3 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 309.00 | -17 725.00 | | -2 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 187.00 | 6 765.00 | | 10 187.00 |
242 Autres charges externes. | 24 322.00 | 32 707.00 | | 24 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 25.00 | | 434.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | 2 554.00 | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 368.00 | 2 340.00 | | 2 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 749.00 | 35 666.00 | | 39 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 124.00 | -22 369.00 | | -17 124.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 26.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 7.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 222.00 | -22 396.00 | | -18 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 243.00 | | | 3 243.00 |