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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 4 807.00 | 5 093.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 500.00 | 7 207.00 | 6 293.00 | 13 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
084 Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
110 Total général Actif | 53 036.00 | 7 207.00 | 45 829.00 | 53 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 523.00 | 133 068.00 | | 69 523.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 828.00 | 133 068.00 | | 81 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 520.00 | 51 620.00 | | 25 520.00 |
242 Autres charges externes. | 24 645.00 | 23 016.00 | | 24 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 975.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 501.00 | 23 195.00 | | 22 501.00 |
252 Charges sociales | 6 483.00 | 6 327.00 | | 6 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 21.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 449.00 | 108 333.00 | | 83 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 621.00 | 24 735.00 | | -1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 621.00 | 22 242.00 | | -1 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |